Logiciel de trésorerie Tréseuro SOREXFI : trésorerie prévisionnelle, portefeuille, budget, gestion d'affaires, échéances recettes et dépenses
Liens externes
Liaison avec une gestion commerciale et une comptabilité
Trés€uro peut se connecter à une comptabilité et/ou une Gestion commerciale par société. Trés€uro s'adapte à votre organisation et converse avec tous les logiciels standards du marché.
Utilitaire de liaison de la Gestion Commerciale vers la Trésorerie
Importation des mises à jour des comptes comptables, des journaux et des tiers
(adresses, contacts,...)
Importation des échéances nouvellement créées ou mises à jour
Utilitaire de liaison de la Trésorerie vers la Gestion Commerciale
Mise à jour des règlements.
Exportation de la Trésorerie vers la comptabilité
Exportation des lignes du relevé de compte pointées depuis le dernier export
Exportation selon la répartition créée sur la ligne bancaire
Exportation selon les règles de contrepartie de la comptabilité
Possibilité d'exporter le détail des lettres relevées
Historique des exportations en comptabilité, possibilité de ré-exécuter un export ou de supprimer un export
Télétransmissions bancaires
Création simple, à partir des remises, des fichiers magnétiques conformes aux spécifications éditées par le CFONB (Comité Français d'Organisation et de Normalisation Bancaires) :
Virement
Prélèvement
L.C.R. non-acceptées, L.C.R. acceptées, B.O.R.
Rapprochement automatique du relevé de compte à partir d'un fichier émis par la banque :
Fichiers aux normes CFONB
Fichiers textes ou sous forme de tableur